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科技股释放调整压力 防御性板块受追捧 市场放量滞涨需谨慎
2020-05-18

  美国封杀华为,整个手机产业链个股都出现调整。市场总体上行乏力,跳水越来越容易,要注意规避风险。。。

  市场放量滞涨,风险偏好降低。

  周一,A股震荡回调,延续近期的高位横盘走势。上证指数报收2875.42点,上涨0.24%;深成指报收10921.15点,下跌0.40%;创业板报收2114.85点,下跌0.44%。两市成交7318亿,较周五放量869亿。两市合计82只个股涨停,56只跌停(其中ST股41只跌停)。

  盘面上,黄金、食品饮料、农牧饲渔、航天航空、船舶、工程建设、有色、酿酒、水泥建材等行业涨幅居前,电信运营、文化传媒、通讯、安防、电子信息、软件服务、电子元件等小幅回调。题材股方面,乳业、B股、稀土永磁、光刻胶、转基因、白酒、猪肉概念、快递概念等领涨,数字货币、RCS概念、无线充电、无线耳机、智能电视、苹果概念、PCB、小米概念等领跌。

  防御性板块全线启动

  周一早盘A股复制上周五早盘的小V走势,午后却又出现回落。因美国再次封杀华为,港股市场华为概念板块跌逾10%,A股芯片、半导体等因国家科技基金二期投资中芯国际这一利好对冲,并未下跌,但追高意愿不足,盘中多次脉冲式拉升,跳水。但无线耳机、苹果概念、小米概念、华为概念等跌幅较深。

  农业、军工、黄金、稀土永磁等防御性板块表现强势。

  军工股拉升:银邦股份北摩高科博云新材大连重工涨停,际华集团天箭科技长城军工中船防务航发动力涨幅居前。

  有色板块走强:西部材料炼石航空金田铜业五矿稀土赤峰黄金盛达资源贵研铂业涨停,中金黄金山东黄金恒邦股份湖南黄金紫金矿业和胜股份盛和资源北方稀土广晟有色兴业矿业西部矿业银泰黄金等涨逾4%。

  农牧饲渔走高:西部牧业湘佳股份香梨股份新赛股份、中鲁B涨停,新农开发雪榕生物神农科技天山生物亚盛集团涨逾5%。

  创业板上攻受阻转横盘整固

  市场短期看情绪,中期看政策,长期看估值;中长期都是向好,而短期仍是未知数。

  4月A股走势独立。外围暴跌,A股不为所动,逆市反弹。同样,外围走好,A股也不跟随。随着年报和一季报披露结束,“杀估值”行情翻篇,市场迎来新的上涨契机。对于一季报表现很出色的抢先复工复产的部分公司来说,一季报可能就是年内“辉煌的顶点”。“估值杀”窗口关闭,4月30日公布的PMI数据显示复苏可能没有想象的那么美好。不过眼下不用担心,按照规律,业绩讲完了,该讲故事了。

  5月A股迎来开门红,让市场正式进入“讲故事时间”。科技股重新夺回对市场的话语权,大盘指数纷纷从底部区域,重返2月份的强势震荡箱体,面临上方压力。预计市场将以时间换空间,反复拉锯后,寻求突破。失去流动性的B股、ST股近期连续杀跌。A股重现吃药喝酒行情。近期沪深两市创新高的绝大部分隶属食品饮料、医药生物两大消费行业。目前险资与外资持股聚焦“核心资产”,而公募基金则扎堆科技股,游资则热衷于市场热点。三大类资金难以形成合力,散户则生存空间越来越小。

  上周我们提到半导体风光无限,但游资只是爆炒其中的次新股,短线或许有回调的可能,切莫轻易追高。一语成谶,美国封杀华为,苹果概念、华为概念、小米概念等纷纷跳水,贵州茅台又一次创出历史新高。总体看,目前上行压力越来越大,既然涨不动了,我们就要需要谨慎。上周建议的超跌反弹策略,要注意加快进出节奏,不可恋战。

  操作上,我们仍以积极的心态去面对市场,中线继续关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块(可配置相应的ETF主题基金)。市场唯一不变的就是始终在变化,昨天机构集体唱多科技,今天科技就露出狰狞的面目,谁知道是不是虚晃一枪呢?所以,炒A股还是悠着点儿好。

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